重要內(nèi)容提示：
1．投資種類：河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）及控股子公司開展投資理財(cái)品種主要包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品，證券公司、全國銀行間債券市場、基金公司等發(fā)行管理的風(fēng)險(xiǎn)較低、等級為R1-R2的理財(cái)產(chǎn)品等。
2．投資金額：公司及控股子公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的交易額度不超過60億元人民幣，額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用，有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）均不超過前述額度。
3．特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)將遵循風(fēng)險(xiǎn)可控及兼顧收益性的原則，資金原則上投向保本類、風(fēng)險(xiǎn)可控類理財(cái)產(chǎn)品，但不排除投資收益會受到市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司于2026年3月21日召開第九屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，交易額度不超過60億元人民幣，額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用，有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）均不超過前述額度。同意授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)，審批公司日常投資理財(cái)具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。上述額度及授權(quán)自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、投資情況概述
（一）投資目的
為提高公司及控股子公司的資金使用效率，在不影響公司正常運(yùn)營和資金安全的前提下，合理利用階段性閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。
（二）投資金額及期限
公司及控股子公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的交易額度不超過60億元人民幣，額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用，有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）均不超過前述額度。董事會同意授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)，審批公司日常投資理財(cái)業(yè)務(wù)具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。上述額度及授權(quán)自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
（三）投資方式及品種
公司及控股子公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)僅限與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。理財(cái)產(chǎn)品主要選擇風(fēng)險(xiǎn)較小、現(xiàn)金管理工具類的理財(cái)產(chǎn)品，審慎選擇其他類型的理財(cái)產(chǎn)品。公司及控股子公司開展投資理財(cái)品種主要包括但不限于：銀行理財(cái)產(chǎn)品，證券公司、全國銀行間債券市場、基金公司等發(fā)行管理的風(fēng)險(xiǎn)較低、等級為R1-R2的理財(cái)產(chǎn)品等。
（四）資金來源
公司及控股子公司利用自有閑置資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或者間接進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)。
二、審議程序
2026年3月21日，公司召開的第九屆董事會第十一次會議以10票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該事項(xiàng)在董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東會審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1、市場風(fēng)險(xiǎn)：金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資理財(cái)產(chǎn)品也會受到市場波動(dòng)的影響。
2.操作風(fēng)險(xiǎn)：公司在開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)生操作人員未按規(guī)定程序報(bào)備及審批，或未準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄投資理財(cái)業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致投資理財(cái)業(yè)務(wù)損失或喪失交易機(jī)會。
3.法律風(fēng)險(xiǎn)：公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)，存在工作人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息，導(dǎo)致交易業(yè)務(wù)不符合法律規(guī)定或者產(chǎn)生外部法律糾紛事件，從而造成企業(yè)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：投資理財(cái)產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實(shí)現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格因素影響，需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司及控股子公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，將遵循風(fēng)險(xiǎn)可控及兼顧收益性的原則，資金原則上投向保本類、風(fēng)險(xiǎn)可控類理財(cái)產(chǎn)品，投資期限將與資金使用計(jì)劃相匹配，注重流動(dòng)性，避免投資過于集中而加大市場風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司制定了《投資理財(cái)管理制度》，對投資理財(cái)?shù)幕驹瓌t、審批權(quán)限、決策程序、核算管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和信息披露等方面作出了明確規(guī)定，專職業(yè)務(wù)部門將嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，切實(shí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。
3.公司及控股子公司將審慎審查與符合條件的金融機(jī)構(gòu)簽訂的合約條款，明確投資金額、期限、投資品種、各方權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
4.公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)跟蹤投資理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況及投資安全狀況，出現(xiàn)異常情況須及時(shí)報(bào)告董事會，以采取有效措施回收資金，避免或者減少公司損失。審計(jì)中心對公司投資理財(cái)情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。
四、投資對公司的影響
公司開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)主要投資固定收益類或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品。公司對投資理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算，相應(yīng)資金的使用不會影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作與主營業(yè)務(wù)發(fā)展，并且有利于增加公司資金收益。公司將根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對公司投資理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行日常核算并在財(cái)務(wù)報(bào)表中正確列報(bào)。
五、備查文件
（一）第九屆董事會第十一次會議決議；
（二）《投資理財(cái)管理制度》；
（三）深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會
2026年3月25日
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